2015年机械行业发展前景浅析

2015年两大投资主题–工业4.0。为保证德国制造业在全球的竞争优势。以西门子为首的企业和学术界共同提出工业4.0的概念,工信部借鉴工业4.0编制了《中国制造2025》规划,中国将借助两个IT的融合(工业技术和信息技术),到2025年跻身现代工业强国之列。2015年,工业4.0概念还将被市场持续关注,涉及的投资领域不仅涵盖机床、自动化装备,还包括传感器工控系统、软件系统开发、物联网、系统集成等领域。

2015年两大投资主题–一带一路战略。2013年,中国领导人提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路两大倡议,被合称为一带一路。我们认为一带一路的建设将中国帮助中国化解国内过剩产能的同时,能够改善周边安全环境以及确保能源进口通道的安全,并为庞大的外汇储备寻找新的投资途径。通过一带一路建设不但能够为中国提供未来十年的发展动力,还能够极大的提升中国的国际影响力。为保证一带一路建设的顺利实施,习亲自向各国元首推介。

2015年工程机械销售企稳,估值修复。受房地产拖累,2014年工程机械销售情况依然不佳,2014年1-11月,我国共销售挖掘机85,032台,同比下滑19.90%。经过行业大涨大跌,工程机械行业发展更为稳健,杠杆水平、应收账款增速大幅下滑。随着基建投资力度加大,以及一带一路战略的实施,我们预计2015年工程机械销量将止跌,2016年实现增长。工程机械行业在国内稳增长,国际一带一路的背景下估值修复,然后业绩驱动公司股价上升。

铁路装备领域有望实现戴维斯双击。经济不佳的时候,政府经常用铁路投资作为刺激经济增长的手段,因此铁路设备行业具有一定的逆周期的特点。1)2014年1月-11月,发改委批复新建、改扩建共29条铁路建设规划,涉及项目投资额共计10478亿元,将直接带动2015-2016年铁路设备需求增长。铁路基建的加速增长;2)2014年1-6月中国中铁和中国铁建除中国大陆外的营业收入共计217.39亿元,同比大幅增长19.29%,增速较2013年全年高10.45个百分点,中国铁路走出去战略成功的将中国铁路推向世界;3)南北车合并将显着增加我国铁路装备的国际竞争力,铁路板块估值将提升。铁路装备行业有望实现戴维斯双击。

智能装备处于快速成长期,未来空间巨大。由于社会老龄化的的到来,中国企业用工成本不断攀升。智能装备在更多领域、更大范围的替代人工正成为制造业企业主自动的选择。由于人口老龄化趋势不可逆,因此智能装备发展前景可观且确定。以机器人为例,我国每万名工人拥有机器人数量仅为27台,低于全球55台的平均水平,远低于韩国、日本300台以上的水平,未来我国以机器人为代表智能装备还有非常大的发展空间。预计2015年以机器人为代表的智能装备仍将快速成长

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