烟台艾迪精密机械股份有限公司 2022年年度报告摘要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●被担保人名称:烟台艾迪液压科技有限公司(以下简称“艾迪液压”)、烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司(以下简称“艾迪锐能”)和亿恩新动力科技(山东)有限公司(以下简称“亿恩新动力”)。

●烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司预计2023年度向银行申请合计不超过12亿元(含本数),针对上述授信事项,公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币4.5亿元,担保方式为连带责任担保,本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:截至本公告日,公司对控股子公司艾迪液压提供担保余额为6,842.86万元,公司对控股子公司艾迪锐能提供担保余额为2,000.00万元,公司对控股子公司亿恩新动力提供担保余额为0元,公司拟对上述3家控股子公司提供不超过4.5亿元人民币的担保额度。

根据公司2022年度经营实际及银行贷款情况,以及2023年度公司业务发展规划的实际需要,公司拟将在2023年度从银行申请贷款不超过人民币12亿元(含本数),本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度,母子公司之间可以自行调整,但累计贷款总额不得超过前述额度。

为了使控股子公司能够获取融资支持并独立、健康、可持续发展,同时减少母子公司之间的营运资金往来,公司拟为控股子公司艾迪液压、艾迪锐能、亿恩新动力提供最高额不超过人民币4.5亿元的担保(或等值外币,下同),涉及的担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、留置、定金等,担保内容包括但不限于综合授信、贷款、承兑汇票等,担保范围包括公司与控股子公司之间的担保,以及公司控股子公司之间的担保,预计2023年度对控股子公司担保额度明细如下:

公司本次为控股子公司提供的担保额度,可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属公司实际情况,进行担保额度调剂。上述担保额度审批的有效期自2022年年度股东大会通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。董事会提请公司股东大会授权公司董事长在本次担保额度内审批为控股子公司提供担保。

上述担保额度是对公司2023年即将发生的担保情况的上限预计,新增的担保协议尚未签署,具体担保金额、方式、期限等有关条款,以实际签署的相关担保协议等文件为准,最终实际担保余额不超过本次授予的总担保额度。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

公司预计2023年度申请银行贷款额和拟对控股子公司提供担保事项已经公司2023年4月28日召开的公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

本次预计2023年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保事项,所涉及的被担保公司为公司合并报表范围内控股子公司,经营状况稳定,资信状况良好,公司对其控制力较强。公司为控股子公司提供担保有利于控股子公司的发展和生产经营需要,满足公司的融资需求,有利于控股子公司长远的发展,不会损害公司及中小股东的利益。

公司独立董事对公司预计2023年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保事项进行了核查,并发表了独立意见:

“经核查,公司预计2023年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保,是为了满足公司及子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要,属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,对外担保决策程序合法,没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司预计2023年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保事项。”

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额8,842.86万元,占公司2022年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为2.82%,上述担保余额全部为公司对控股子公司的担保。公司本次对控股子公司预计提供的担保金额为4.50亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为14.37%,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本840,166,258股,以此计算合计拟派发现金红利84,016,625.80元(含税)。如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司一直从事液压技术的研究及液压产品的开发、生产和销售,公司所处行业属于制造业中的专用设备制造业。

液压破拆属具是指与液压主机进行配套,增加主机功能的各种液压机具,可以广泛应用于建筑、市政建设、矿山、冶金、公路、铁路等领域,对建筑物、钢筋混凝土、岩石、路面、桥墩等坚硬物进行破拆作业。由于液压破拆属具可以高效的完成上述艰苦的工作,得到了广泛运用,也促使其快速发展。液压破拆属具包括液压破碎锤、液压破碎抓斗、液压粉碎斗、液压剪、液压钳等,其中,液压破碎锤运用广泛。

液压破拆属具包括液压破碎锤、液压破碎抓斗、液压粉碎斗、液压剪、液压钳等,下业主要为挖掘机、液压装载机、钢包拆包机、拆炉机等主机装备。其中,以液压破碎锤与挖掘机配套作业最为普遍,挖掘机保有量越高,液压破碎锤的行业需求越大。

2022年挖掘机市场进入下行周期,工程机械行业市场需求减少,行业呈现下降趋势。2022年全年,挖掘机械产品共计销售261346台,同比2021年下降23.8%,其中国内挖掘机销量151889台,同比下降44.6%;很大程度上带动了液压破碎锤等属具产品的市场销售下滑。

全球液压破碎锤主要制造商约30余家,主要分为欧美系、日系、韩系等,产地集中在芬兰、瑞典、法国、德国、日本、韩国和中国等国家。

欧美系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务三位一体的特点,具备较为强大的技术研发实力,拥有自己的营销网络,注重自身品牌建设,行业集中度高。目前形成了锐猛(Rammer)、阿特拉斯·科普柯(AtlasCopco)和蒙特贝(Montabert)三大主要品牌。欧美系液压破碎锤制造商与挖掘机主机制造商的合作关系密切,向挖掘机主机制造商直接进行销售是其重要业务之一。欧美系液压破碎锤售价高,目前业务主要集中于欧美地区。

日系液压破碎锤制造商与欧美系制造商较为相。

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