王亚伟减持两大行逾亿股套现5亿元

核心提示:近期多重利空缠绕,市场剧烈调整,机构投资者多空分歧严重。以王亚伟为代表的明星基金经理,以基金、险资、社保为代表的机构,其操作都被看成市场风向标。

参与建设银行、工商银行、南京银行的配股,暴露了华夏基金四季度以来在银行股上的动作。由于华夏基金的控股股东中信证券为上述3家银行配股的副主承销商,华夏基金公告了旗下基金参与配股的情况。

通过配股数量以及三季度末持股情况可以推算出,华夏基金四季度以来整体上减持了工商银行、南京银行,增持了建设银行。但王亚伟减持了建设银行、工商银行逾亿股,减持建设银行3000万股,减持工商银行7400万股,套现近5亿元。南京银行11月24日发布的配股结果公告与三季度末的数据中均未有王亚伟的身影。

王亚伟管理的华夏大盘、华夏策略三季度末分别持有工商银行15300万股、5100万股,而根据华夏基金公告测算,截至11月24日工商银行复牌前,2只基金分别持有工商银行11000万股、2000万股,较三季度末分别减持4300万股、3100万股,根据减持时段工商银行的加权均价4.55元计算,王亚伟四季度以来减持工商银行套现33670万元。

华夏大盘精选、华夏策略精选三季度末分别持有建设银行11000万股、4000万股,根据华夏基金公告测算,截至11月15日复牌前,2只基金分别持有建设银行9000万股、3000万股,较三季度末分别减持2000万股、1000万股,根据减持时段建设银行的加权均价5.1元计算,王亚伟四季度以来减持建设银行套现15300万元。

公开资料显示的华夏旗下7只基金整体上四季度以来减持工商银行13032.1万股,6只基金减持,仅有1只基金增持。王亚伟之外,华夏红利四季度以来减持4000万股,华夏回报二四季度以来减持1134.99万股。仅有基金兴和一只基金四季度以来增持1301万股。

与减持工商银行不同,华夏旗下7只基金整体上四季度以来增持建设银行7450.8万股,3只基金增持较多,4只基金进行了减持。其中华夏回报与华夏回报二号分别增持了7284万股、2939.5万股,华夏上证50增持了1257万股。除王亚伟的2只基金之外,华夏沪深300、华夏蓝筹精选分别减持了530万股、500万股。

公开资料中,三季度末持有南京银行的华夏盛世、基金兴和四季度以来,截至11月24日南京银行复牌前,分别减持南京银行1862.5万股、100万股。

深圳一家基金公司基金经理表示,上市公司进行配股都会有一定的折价,基金在持股的情况下一般都会进行配股,因而可根据配股比例以及配股数推算出基金在配股前的持股数。业内人士指出,10月以来,银行股出现了一波反弹行情,王亚伟应该是逢高进行减持。

根据测算,截至11月26日,主动型股票方向基金整体仓位为84.44%,与上周(11月19日)的平均仓位86.05%相比,下降1.61个百分点,其中主动减仓1.74%。目前主动型股票方向基金仓位中位数为85.92%。

根据测算,截至11月26日,26只基金(占比7.5%)仓位低于70%,66只基金(占比19.0%)仓位介于70%~80%,142只基金(占比40.9%)仓位介于80%~90%之间,113只基金(占比32.6%)的仓位高于90%。与上周(11月19日)相比,仓位90%以上基金明显减少。

根据测算,从增配强度来看,根据测算上周平均增配强度较大的行业主要有金融保险(16.99)、木材家具(6.74)、传播文化(6.46)、交通运输(4.49)、房地产(4.28)等行业。

根据测算从增配的基金数量来看,上周共有85.43%的基金增配金融保险业,83.53%的基金增配木材家具业,83.78%的基金增配传播文化业、82.80%的基金增配交通运输业,77.65%的基金增配房地产业,84.02%的基金增配公用事业,63.69%的基金增配采掘业,55.12%的基金增配食品饮料业,62.22%的基金增配造纸印刷业,57.32%的基金增配机械设备业。

根据测算,从减配强度来看,上周基金平均减配强度较大的行业主要有电子(11.04)、综合(10.78)、服务(6.95)、石油化工(6.19)、信息技术(3.17)。

根据测算,从减配的基金数量来看,根据测算上周共有85.91%的基金减配电子业,84.76%的基金减配综合类行业,84.51%的基金减配服务业,84.96%的基金减配石油化工业,80.59%的基金减配信息技术业,61.73%的基金减配医药生物业,61.48%的基金减配金属非金属业,63.44%的基金减配农林牧渔业,70.06%的基金减配建筑业,82.06%的基金减配纺织服装业、66.87%的基金减配批发零售业。

在前周大跌之后,上周股市震荡修复。从基金操作来看,上周不少重仓基金仓位小幅回补,尤其以成长股为核心配置的基金更加活跃,仓位水平仍保持高位。同时主动减仓显著的基金多数是中等仓位基金,延续着之前的减仓势头。基金看多与相对谨慎的阵营出现明显的分化。

11月25日仓位测算数据显示,各类以股票为主要投资方向的主动型基金仓位小幅回升。可比主动股票基金加权平均仓位为88.87%,相比前期回升0.61%;偏股混合型基金加权平均仓位为83.59%,相比前周回升0.74%;配置混合型基金加权平均仓位74.87%,相比前周回升0.41%。测算期间沪深300指数上涨2.4%,存在轻微的被动增仓效应;扣除被动增仓效应后,股票型和偏股混合型基金有小幅主动增持。

从不同规模划分来看,三类偏股方向主动型基金中,大型基金加权平均仓位86.73%,相比前周回升0.56%。中型基金加权平均仓位85.75%,相比前周回升0.8%。小型基金加权平均仓位84.33%,相比前周回升0.57%。扣除被动仓位变化后,均有小幅主动增仓。

上周股指震荡修复,基金也随之停止主动减仓,但对后市看法的分歧导致基金采取了不同的操作;一些重仓基金上周普遍选择小幅回补仓位,而前周大幅减仓的中等仓位基金则继续主动减持。测算数据显示,扣除被动仓位变化后,71只基金主动增仓幅度超过2%,其中3只基金主动增仓超过5%。另一方面,测算数据显示仍有86只基金主动减持超2%,其中16只基金主动减持幅度超过5%。

从具体基金来看,上周操作分化显著。测算显示,排除指数基金,仓位水平超过90%的基金中有80%以上上周选择小幅回补仓位,显示这部分基金看多后市仍然较为坚定;其中既有一贯重仓的基金,也有以成长股为主要投资方向的基金,如重仓消费、新兴产业的基金;这类基金仍然对结构性行情较为看好。而从不同基金系来看,大型基金中华夏基金明显更偏谨慎,此轮下跌中减仓较快;而南方、易方达、大成、广发等平均仓位均保持在高位,对后市乐观不减。中型公司中,国投瑞银、招商较为谨慎,旗下基金仓位普遍偏低;而农银汇理、长城等中小公司旗下基金在近两周的大跌中快速减。

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