利欧集团股份有限公司

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司主营业务分为机械制造业务和数字营销业务两部分。报告期内,公司业务并未发生重大变化。

公司机械制造业务主要为民用及商用泵、工业泵、园林机械的研发、制造和销售。产品广泛应用于农林灌溉、城市供水、建筑暖通、消防排污、大型水利、能源化工等多个领域,形成了独特的协同优势,产品制造能力在行业内处于领先地位。

目前,公司拥有浙江温岭、湖南湘潭、辽宁大连、印尼、匈牙利等生产基地,同时在全球多地设立销售网点,产品市场覆盖全球。

公司数字营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条,成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台,跻身国内数字营销行业的领先梯队。

公司以数字化驱动重构传播,为客户提供数字策略和数据、数字创意、数字媒体、数字流量、社会化媒体和娱乐内容营销以及电子商务为一体的“数字化商业转型”解决方案。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2023年4月18日以电子邮件的形式发出通知,并通过电线日在上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2023年4月29日刊登于巨潮资讯网()上的《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

本报告期,公司实现营业收入2,026,833.76万元;实现归属于上市公司股东的净利润-44,312.53万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,022.52万元。

报告期末,公司总资产为1,943,733.36万元,归属于上市公司股东的所有者权益为1,161,685.00万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上的《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2022年年度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认,2022年度,本公司母公司实现净利润-48,856,072.63元,加上母公司年初未分配利润756,530,176.34元,减去2021年度现金分红0元,截止2022年12月31日,母公司可供股东分配的利润707,674,103.71元。截止2022年12月31日,合并报表中可供股东分配的利润为3,191,053,937.19元。

根据《上市公司监管指引第3号–上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等规定,鉴于公司2022年度业绩亏损的实际情况,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,董事会拟定2022年度的利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网()上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网()上的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(天健审〔2023〕5205号)。

八、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上的《关于2022年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》(公告编号:2023-014)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(上的《关于2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意2023年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过52.50亿元人民币的综合授信额度,期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在以上额度和期限内,授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续,并签署相关文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

担保有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(上的《关于2023年度担保额度的公告》(公告编号:2023-017)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃。

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