烟台亚通精工机械股份有限公司 关于2023年度申请综合授信额度 及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●被担保人名称:烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内全资子公司

●综合授信额度及预计担保金额:公司及全资子公司2023年拟向银行等金融机构申请总额不超过16亿元的综合授信额度;同时公司及全资子公司为申请的综合授信额度提供不超过15亿元的担保额度。

●特别风险提示:本次担保预计金额为15亿元,超过最近一期经审计净资产的100%,其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供的担保预计不超过6亿元。本次担保预计事项尚需提交股东大会审议,敬请投资者注意相关风险。

2023年4月26日,公司召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的的议案》,相关情况如下:

为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过16亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等,并对其中15亿元授信提供连带责任担保(含已生效未到期额度)。其中公司向资产负债率70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过6亿元,向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过9亿元。担保形式包括:公司对子公司担保及子公司之间担保,具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

为提高工作效率,及时办理各项融资业务,董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在股东大会核定的担保额度内决定相关事宜,不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议,由公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。授权董事长在上述额度内,可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用,如在期间有新增全资子公司,对新增全资子公司的担保,也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司法定代表人审批各公司具体的授信和担保事宜,并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为,自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日,并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内,各公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

莱州新亚通金属制造有限公司(以下简称“莱州新亚通”)成立于2004年8月12日,注册资本为1,800万元,实收资本为1,800万元,法定代表人为卜范智,住所为山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号,经营范围为一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;金属材料销售;有色金属铸造;汽车轮毂制造;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;生产性废旧金属回收;金属废料和碎屑加工处理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);可用作原料的固体废物进口;报废机动车回收;报废机动车拆解。(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。公司持有该公司100%的股权。

烟台亚通汽车零部件有限公司(以下简称“烟台亚通”)成立于2004年9月13日,注册资本为1,000万元,实收资本为1,000万元,法定代表人为焦召明,住所为福山高新区永达街西首(福新街道办事处),经营范围为汽车零部件、金属制品、机械零部件的生产、销售;批发、零售:机电产品;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司持有该公司100%的股权。

莱州市亚通模具制造有限公司(以下简称“亚通模具”)成立于2008年7月25日,注册资本为50万元,实收资本为50万元,法定代表人为焦显阳,住所为山东省烟台市莱州市城港路街道玉海街6898号,经营范围为制造、销售:模具、标准件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司持有该公司100%的股权。

莱州亚通重型装备有限公司(以下简称“亚通重装”)成立于2010年12月31日,注册资本为12,100万元,实收资本为12,100万元,法定代表人为焦召明,住所为山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号,经营范围为生产、销售、租赁、维修:井下无轨辅助运输设备、防爆电气、建筑机械(特种设备除外);销售、维修:汽车。销售:机械零部件、润滑油、润滑脂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司持有该公司100%的股权。

烟台鲁新汽车零部件有限公司(以下简称“烟台鲁新”)成立于2011年5月16日,注册资本为1,000万元,实收资本为1,000万元,法定代表人为焦召明,住所为山东省烟台市蓬莱区经济开发区湾子路口777号,经营范围为汽车零部件生产、销售及技术研究;销售:金属制品;批发、零售:黄金首饰;货物及技术进出口。(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司持有该公司100%的股权。

济南鲁新金属制品有限公司(以下简称“济南鲁新”)成立于2011年7月8日,注册资本为1,000万元,实收资本为1,000万元,法定代表人为焦召明,住所为山东省济南市章丘区双山街道城东工业园三涧大道东侧、古月路南侧,经营范围为汽车零部件、发动机配件、铝合金压铸件、镁合金压铸件的设计、开发、生产及销售,机床配件的生产、销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司持有该公司100%的股权。

亚通汽车零部件(常熟)有限公司(以下简称“常熟亚通”)成立于2013年6月19日,注册资本为13,000万元,实收资本为3,000万元,法定代表人为卜范智,住所为常熟经济技术开发区观致路4号,经营范围为从事汽车冲压件、滚压件、钣金件、金属内饰件及冲压件总成的研发、生产、销售;从事货物和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:有色金属铸造;汽车轮毂制造;通用零部件制造;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;模具制造;新材料技术研发;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。公司持有该公司100%的股权。

亚通汽车零部件(武汉)有限公司(以下简称“武汉亚通”)成立于2015年10月30日,注册资本为2,000万元,实收资本为2,000万元,法定代表人为焦召明,住所为武汉市江夏区经济开发区金港新区安吉东路8。

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