浙江越剑智能装备股份有限公司

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

基于公司未来发展的预期,综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排,公司拟以2022年末总股本132,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00 元(含税),合计拟派发现金红利人民币66,000,000元(含税),本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为14.66%;以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增4股,以此计算合计拟转增52,800,000股,转增后公司总股本将增加至184,800,000股。本年度公司不进行其他形式的利润分配,剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述利润分配预案,将于股东大会审议通过后实施。

本年度现金分红比例低于30%的原因主要系公司结合目前经营情况及未来资金需求的综合考虑,本次留存的未分配利润将主要用于支持新项目建设,提高生产效率以及满足公司长期发展的资金需求。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为制造业-纺织专用设备制造(C3551);根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属的行业隶属于“C35专用设备制造业”,细分为纺织机械行业。纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点,是国家重点支持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业、重要民生产业、国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分。

根据国家统计局数据,2022年1-12月,规模以上纺机企业实现营业收入966.39亿元,同比减少2.24%,较1-9月下滑0.54个百分点,2022年以来行业营业收入增速呈现波动下降,7月份以来呈现持续负增长态势。受能源价格、原材料成本、物流成本上涨和经济下行的影响,行业利润面临较大压力。据国家统计局数据,2022年1-12月,规模以上纺机企业实现利润总额60.72亿元,同比减少21.24%。营业收入利润率6.28%,较上年同期下滑1.31个百分点。据海关统计,2022年1-12月我国纺机机械进出口累计总额87.46亿元,同比增长3.60%。其中:纺机机械进口32.9亿美元,同比减少11.75%;出口55.37亿美元,同比增长15.22%。

2022年1-12月,规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.9%,营业收入52,564亿元,同比下降0.9%;利润总额2,067亿元,同比下降24.8%;行业亏损面21.4%,同比扩大4.3个百分点。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降6.6%、6.6%、3.4%,化纤产量同比下降1.0%。行业平均用工人数551万人,比上年同期下降4.8%。2022年1-12月,全国限额以上单位消费品零售总额170,903亿元,同比增长1.4%,其中,限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比下降6.5%,实物商品网上穿类商品零售额同比增长3.5%。2022年1-12月,我国纺织品服装累计出口3,233亿美元,同比增长2.6%,其中,纺织品出口1,480亿美元,同比增长2.0%;服装及衣着附件出口1,754亿美元,同比增长3.2%。(资料来源:中华人民共和国工业和信息化部消费品工业司)

报告期内,公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售,是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列及经编机系列,其中加弹机和空气包覆丝机属于化纤机械,经编机属于针织机械。公司主要业务模式如下:

公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式,即根据公司客户订单情况组织生产。在生产的组织上,公司对于不同的产品采取不同的生产模式。

对于加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品,公司采取“零件备货、上门安装”的模式,即公司采用普通采购、外协采购、自主加工、委外加工相结合的方式对公司主要机型的通用零部件进行备货,当接到销售订单时,公司检查仓库已备货的零件,对库存不足的零部件组织对外采购和加工。在获取所有整机所需的零部件后,装配车间进行组装,将其组装成方便运输的组件并进行包装。公司将所有组件打包运输至客户生产车间进行安装,安装调试后即完成整个生产过程。

对于经编机,由于其体型较小方便运输,公司采取“零件备货、组装销售”的模式,其零件备货模式与加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品相同。在接到销售订单后,公司组织采购、加工未备货的零部件,在公司内部组装成整机并调试完毕即完成整个生产过程。

公司采用直销模式,公司销售部统一负责国内外的销售和售后服务。公司采用业务员区域负责制,由该区域办事处的销售人员直接负责客户的销售及售后服务工作。在与新客户建立销售关系后,协调生产部门进行生产、安装、调试。公司售后服务以销售经理为主导,由其收集更新客户的反馈信息及需求,由生产部联络并组织公司技术人员进行维修、更新、升级等售后服务工作。

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入126,445.93万元,同比下降18.43%;归属于上市公司股东的净利润 45,010.27万元,同比增长38.95%。报告期内,公司资产总额320,998.89万元,比上年末下降 4.27%;归属于上市公司股东的净资产254,932.19万元,比上年末增加14.09%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知于2023年4月3日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2023年4月13日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反。

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