秦川机床工具集团股份公司

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

秦川机床以主机业务为引领,以高端制造与核心部件为支撑,以智能制造为新的突破口,立足机床工具行业,践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念,形成一体化发展模式,打造“国内领先,国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。

秦川机床及其下属子公司均设有采购/生产性协作部门,组织各自的采购和外协加工活动;设有独立的销售部门,各子公司根据自身产品特点制定销售计划,由各子公司销售部门独立执行;设有生产管理部门,独立管理各自的生产过程,但在集团公司层面建立有业务协同机制,集团管控“横向到边、纵向到底”,贯穿运营流程全过程,穿透各企业业务板块。权属企业全域协同常态化机制化,集团内循环畅通高效,集群化发展特征明显,产业韧性不断增强。同时,秦川机床发挥“秦川-法士特”战略协同、资源共享机制,实现产业链上下游高效协同、无缝对接。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

公司于2022年7月6日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议和2022年8月24日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%,即不超过269,811,273股(含本数),拟募集资金总额不超过人民币12.3亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)”、“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“新能源乘用车零部件建设项目”、“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”及补充流动资金。

2022年10月28日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222580),对公司发行申请予以受理。

2022年11月9日,公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书,公司与相关中介机构对反馈意见的有关事项进行认线日向中国证监会进行了回复和说明,并及时履行信息披露义务。

公司于2023年2月15日召开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十三次会议和2023年3月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等议案。

2023年3月29日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于秦川机床工具集团股份公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,经审核,深交所上市审核中心认为公司的发行申请文件符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司于2023年4月3日召开的第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等议案。

截至本报告公告日,公司已报送募集说明书(注册稿)及相关文件,本次向特定对象发行事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2023年3月28日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2023年4月7日在公司董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长严鉴铂先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《2022年年度报告全文》《2022年年度报告摘要》。

公司2022年度实现归属于母公司的净利润275,001,163.23元,母公司净利润160,281,248.22元,累计未分配利润185,292,824.15元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以按照股东持有的股份比例分配,但公司未来期间将有多个技改投资项目,用于公司秦创原高档工业母机创新基地及高端智能机床产业的研发、产能扩大,进一步提高主导产品的市场占有率,以创造更高的价值回报股东,考虑公司技改资金需求和战略发展规划,建议本年度不进行利润分配,不实施送股及资本公积转增股本。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于2022年度计提减值准备的公告》。

7、审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于2022年度高管人员考核意见的报告》;

8、审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于2023年高管人员薪酬核定的议案》;

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于会计政策变更的公告》。

为满足公司2023年度生产经营、战略发展资金需求,保证各项工作顺利进行,董事会同意公司及下属子公司2023年度向银行申请的综合授信额。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注