徐工集团工程机械股份有限公司第九届董事会第七次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议(临时)通知于2023年3月25日(星期六)以书面方式发出,会议于2023年3月28日(星期二)以非现场的方式召开。公司董事会成员9人,出席会议的董事9人,实际行使表决权的董事9人:杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

(一)关于投资设立徐州徐工国际投资发展有限公司及转让徐工巴西金融控股有限公司股权的议案

具体内容详见2023年3月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上编号为2023-19的公告。

具体内容详见2023年3月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上编号为2023-20的公告。

按揭、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模式,有利于促进公司产品销售,扩大市场份额。供应链金融业务将金融服务向上游供应前端和下游消费终端延伸,有利于公司提升供应链的协同性,降低成本。

2023年公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展按揭销售业务。经过分析,在加强按揭业务规范操作的基础上,公司及相关控股子公司为按揭销售业务提供回购担保,担保额度不超过170亿元人民币,每笔担保期限不超过5年,担保额度使用期限不超过1年。

2023年公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展融资租赁销售业务。经过分析,在加强融资租赁业务规范操作的基础上,公司及相关控股子公司为合作额度内融资租赁业务提供权益购买担保。其中,单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过6年,合作项下担保累计额度不超过750亿元人民币,担保额度使用期限不超过1年。

根据2023年公司供应链金融业务的需求情况,2023年公司将在与上下游链条企业之间的真实交易的基础上,在规范管理、有效控制资产风险的前提下开展供应链金融业务。公司及相关控股子公司为供应链金融业务提供回购担保,担保额度不超过135亿元人民币,每笔担保期限不超过3年,担保额度使用期限不超过1年。

根据公司生产经营及发展需要,为实现公司2023年度经营预算目标,拟向金融机构申请综合授信额度1500亿元,授信额度使用期限为一年。董事会授权董事长代表公司在授信额度总规模范围内签署向相关金融机构申请授信额度的相关文件。

董事会决定于2023年4月13日(星期四)召开公司2023年第一次临时股东大会,并发出通知。

内容详见2023年3月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2023-21的公告。

关于投资设立徐州徐工国际投资发展有限公司及转让徐工巴西金融控股有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“徐工机械”或“公司”)国际化发展战略和经营发展需要,公司拟出资185,000万元设立徐州徐工国际投资发展有限公司(暂定名,以工商登记核准名称为准,简称“徐工国际发展”)。徐工国际发展成立后,公司拟将持有的徐工巴西金融控股有限公司(以下简称“徐工巴西金控”)全部股权转让至徐工国际发展,转让价格以转让时徐工巴西金控最近一期经审计的净资产值为基础确定。

2023年3月28日,公司第九届董事会第七次会议(临时)审议通过了《关于投资设立徐州徐工国际投资发展有限公司及转让徐工巴西金融控股有限公司股权的公告》,表决结果为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.企业股东:徐工集团工程机械股份有限公司(持有徐州徐工国际投资发展有限公司100%股权)

4.住 所:徐州经济技术开发区驮蓝山路26号(暂定,以实际注册地址为准)

7.经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;经济贸易咨询;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;非融资担保服务;商务代理代办服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);机械设备租赁;信息技术咨询服务;控股公司服务;融资咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:对外劳务合作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

基于公司国际化业务发展需求,公司投资设立徐工国际发展,统筹管理公司海外融资租赁相关业务,构建海外融资体系;搭建、完善风控制度体系;统筹进行汇率管理,制定中长期外汇管理策略;通过产融结合推进海外业务协同,拓展海外产品业务。

随着公司国际化程度加深,海外投资和国际贸易中涉及的外币种类和规模增加,面临的汇率风险加大。

对策:对接外部专家智库和境内外子公司、海外大区,分析业务中受汇率影响较大的风险点,针对性研究制定中长期管控策略方案,并监督相关主体执行;监测各主体的风险敞口,制定衍生品操作方案;分析汇率敞口变化情况,推动海外业务模式转型;集中管控海外整体汇率敞口。

对策:通过总结积累已有的运营经验,进行充分、深入的市场调研,与相关监管机构保持充分沟通,通过律师充分分析当地监管政策,规避监管风险;构建公司总部、平台公司、一线业务单元立体化的合规体系,境内平台抓总监控,海外子公司依托当地律所资源,加强合规管控;定期沟通复盘,全面梳理合规风险点,定期报送风险管理报告。

徐工国际发展统筹管理公司海外融资租赁相关业务,将有效促进公司海外市场销售,加强支持主业力度;可以有效加强海外风险管控力度,盘活海外资产,提升资金使用效率;有助于公司相关业务人才引进,培育公司海外专业人才梯队。

徐工国际发展成立后,公司拟将持有的徐工巴西金控全部股权转让至徐工国际发展,转让价格以转让时徐工巴西金控最近一期经审计的净资产值为基础确定。

(3)企业股东:徐工集团工程机械股份有限公司(持有徐工巴西金控99.9953%股权),徐工巴西投资有限公司(持有徐工巴西金控0.0047%股权)

徐工巴西金控成立于2019年10月,初始注册资本金6,000万雷亚尔,2021年10月注册资本金由6,000万雷亚尔增至1亿雷亚尔。目前,徐工巴西金控为本公司持股99.9953%的控股子公司。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次为子公司提供担保含对资产负债率超过70%的被担保对象担。

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